Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
2864
Data de lançamento:
06/06/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PM SALTO DO JACUI-FUS,DO DIA 05/06/2013........... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº851561100068478,479,480,481,482,483,484..................
7,40
51,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PM SALTO DO JACUI-FUS,DO DIA 05/06/2013........... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº851561100068478,479,480,481,482,483,484..................
51,80
06/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
51,80
07/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
51,80
TOTAL
51,80
51,80
51,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
