Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
3066
Data de lançamento:
18/06/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ-MDE.......................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº821651200227396 DE 14/06/2013.
7,40
7,40
4.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº831681200204206,207,208 e 209 DE 17/06/2013..............................................
7,40
29,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ-MDE.......................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº821651200227396 DE 14/06/2013. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº831681200204206,207,208 e 209 DE 17/06/2013..............................................
37,00
18/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
37,00
18/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
37,00
TOTAL
37,00
37,00
37,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
