Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3325 |
Data de lançamento: |
26/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JUNHO/2013. |
4.736,04 |
4.736,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2013 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JUNHO/2013. |
4.736,04 |
|
|
| 26/06/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.736,04 |
|
| 26/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
386,02 |
| 26/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
696,90 |
| 26/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
457,49 |
| 27/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.195,63 |
| TOTAL |
4.736,04 |
4.736,04 |
4.736,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
26/06/2013 |
457,49 |
|
Lançada |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
26/06/2013 |
386,02 |
|
Lançada |
| CEF - Consignados |
26/06/2013 |
696,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.540,41 |
|
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