Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA SALTO DO JACUI RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4135
Data de lançamento:
01/08/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE CRÉDITO NA CONTA Nº001-9 PM SALTO DO JACUÍ, DO DIA 26/07/2013......... -TARIFA SOBRE CRÉDITO CONFORME DOCUMENTO Nº103772.........
1,30
1,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE CRÉDITO NA CONTA Nº001-9 PM SALTO DO JACUÍ, DO DIA 26/07/2013......... -TARIFA SOBRE CRÉDITO CONFORME DOCUMENTO Nº103772.........
1,30
01/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
1,30
01/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1,30
TOTAL
1,30
1,30
1,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
