Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4240
Data de lançamento:
07/08/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Gastos com Recursos Vínculados
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do FMAS - PVMC
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FMAS - PVMC (PETI)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº10783-2 PMSJ-FMAS/PVMC DO DIA 01/08/2013................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº842131200037615...............
7,40
7,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº10783-2 PMSJ-FMAS/PVMC DO DIA 01/08/2013................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº842131200037615...............
7,40
07/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
7,40
07/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
7,40
08/08/2013
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data
-7,40
26/08/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-7,40
26/08/2013
-7,40
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
