Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4321
Data de lançamento:
13/08/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ............................................. -TARIF ADIC CHEQUE COMPE DOCUMENTO Nº822200700014268, DO DIA 08/08/2013.............................................
30,31
30,31
1.00
-TARIF ADIC CHEQUE COMPE DOCUMENTO Nº842210700004430, DO DIA 09/08/2013.............................................
29,48
29,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ............................................. -TARIF ADIC CHEQUE COMPE DOCUMENTO Nº822200700014268, DO DIA 08/08/2013............................................. -TARIF ADIC CHEQUE COMPE DOCUMENTO Nº842210700004430, DO DIA 09/08/2013.............................................
59,79
13/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
59,79
15/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
59,79
TOTAL
59,79
59,79
59,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
