Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4882
Data de lançamento:
11/09/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ-MDE.......................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº 852490900118794,795,796 e 797 DO DIA 06/09/2013......................................
7,40
29,60
5.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº842531200054143,144,145,146 e 147 DO DIA 10/09/2013......................................
7,40
37,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ-MDE.......................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº 852490900118794,795,796 e 797 DO DIA 06/09/2013...................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº842531200054143,144,145,146 e 147 DO DIA 10/09/2013......................................
66,60
11/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
66,60
12/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
66,60
TOTAL
66,60
66,60
66,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
