Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4886
Data de lançamento:
11/09/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ............................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº842470900054424,425 e 426 DO DIA 04/09/2013.............................................
7,40
22,20
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº852490900118801 DO DIA 06/09/2013.................................................
7,40
7,40
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº842531200054156 DO DIA 10/09/2013.................................................
7,40
7,40
1.00
-TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE,DOCUMENTO Nº892530800215959 DO DIA 11/09/2013..........................................
61,92
61,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ............................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº842470900054424,425 e 426 DO DIA 04/09/2013............................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº852490900118801 DO DIA 06/09/2013................................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº842531200054156 DO DIA 10/09/2013................................................. -TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE,DOCUMENTO Nº892530800215959 DO DIA 11/09/2013..........................................
98,92
11/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
98,92
12/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
98,92
TOTAL
98,92
98,92
98,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
