Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
5004
Data de lançamento:
23/09/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº7898-0 PMSJ-QSE.......................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº852490900118798,DO DIA 06/09/2013.................................................
7,40
7,40
3.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº842531200054150,151 e 152,DO DIA 10/09/2013.............................................
7,40
22,20
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº852601200274137,DO DIA 17/09/2013.................................................
7,40
7,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº7898-0 PMSJ-QSE.......................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº852490900118798,DO DIA 06/09/2013................................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº842531200054150,151 e 152,DO DIA 10/09/2013............................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº852601200274137,DO DIA 17/09/2013.................................................
37,00
23/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
37,00
24/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
37,00
TOTAL
37,00
37,00
37,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
