Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5365
Data de lançamento:
08/10/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO(JUROS),SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº035/2012,ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A................................ -PAGAMENTO REF.JUROS A SER LANÇADO A DÉBITO NA CONTA Nº04.000043.0-0 NO DIA 21/10/2013..........................
12.707,77
12.707,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2013
EMPENHO PARA AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO(JUROS),SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº035/2012,ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A................................ -PAGAMENTO REF.JUROS A SER LANÇADO A DÉBITO NA CONTA Nº04.000043.0-0 NO DIA 21/10/2013..........................
12.707,77
08/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
12.707,77
22/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
12.707,77
TOTAL
12.707,77
12.707,77
12.707,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
