| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5581 | Data de lançamento: | 28/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO/2013. | 242.638,63 | 242.638,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2013 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO/2013. | 242.638,63 | ||
| 28/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 242.638,63 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 525,08 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.182,72 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9.459,35 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.206,94 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 13.180,14 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.344,72 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 26.393,75 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.042,81 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 150,11 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 810,29 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.865,13 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 321,78 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.593,47 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 42,00 | ||
| 30/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 164.520,34 | ||
| TOTAL | 242.638,63 | 242.638,63 | 242.638,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 28/10/2013 | 321,78 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 28/10/2013 | 5.593,47 | Lançada | |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 28/10/2013 | 42,00 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 28/10/2013 | 1.344,72 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 28/10/2013 | 26.393,75 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 28/10/2013 | 1.042,81 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 28/10/2013 | 8.206,94 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 28/10/2013 | 9.459,35 | Lançada | |
| BB - Consignados | 28/10/2013 | 13.180,14 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 28/10/2013 | 150,11 | Lançada | |
| Unimed - Saúde | 28/10/2013 | 810,29 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 28/10/2013 | 8.865,13 | Lançada | |
| GBOEX | 28/10/2013 | 525,08 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 28/10/2013 | 2.182,72 | Lançada | |
| TOTAL | 78.118,29 |
