Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
580
Data de lançamento:
25/02/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS JUROS TRIMESTRAIS,CONFORME CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº35/2012 (BADESUL DESENVOLVIMENTO SA)........................................................ -PAGAMENTO LANÇADO A DÉBITO NA CONTA Nº04.00043.0-0 PREF MUN.SALTO DO JACUI,CONTA MOVIMENTO,NO DIA 20/02/2013,DOCUMENTO Nº010.................................
34.033,47
34.033,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2013
REF.PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS JUROS TRIMESTRAIS,CONFORME CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº35/2012 (BADESUL DESENVOLVIMENTO SA)........................................................ -PAGAMENTO LANÇADO A DÉBITO NA CONTA Nº04.00043.0-0 PREF MUN.SALTO DO JACUI,CONTA MOVIMENTO,NO DIA 20/02/2013,DOCUMENTO Nº010.................................
34.033,47
25/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
34.033,47
27/02/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
34.033,47
TOTAL
34.033,47
34.033,47
34.033,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
