| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 5933 | Data de lançamento: | 11/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 PMSJ/FPM......................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº823100900235152,153,154,155,156,157,158,159 e 160,DO DIA 06/11/2013................................................. | 7,40 | 66,60 |
| 3.00 | -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº843120900084851,852 e 853,DO DIA 08/11/2013............................................. | 7,40 | 22,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2013 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 PMSJ/FPM......................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº823100900235152,153,154,155,156,157,158,159 e 160,DO DIA 06/11/2013................................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº843120900084851,852 e 853,DO DIA 08/11/2013............................................. | 88,80 | ||
| 11/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 88,80 | ||
| 11/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 88,80 | ||
| TOTAL | 88,80 | 88,80 | 88,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
