Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6162 |
Data de lançamento: |
25/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE NOVEMBRO/2013. |
38.925,20 |
38.925,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2013 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE NOVEMBRO/2013. |
38.925,20 |
|
|
| 25/11/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
38.925,20 |
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| 25/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.134,30 |
| 25/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
542,29 |
| 25/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
47,55 |
| 29/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
35.201,06 |
| TOTAL |
38.925,20 |
38.925,20 |
38.925,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
25/11/2013 |
3.134,30 |
|
Lançada |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
25/11/2013 |
47,55 |
|
Lançada |
| BB - Consignados |
25/11/2013 |
542,29 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3.724,14 |
|
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