Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6505 |
Data de lançamento: |
09/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
32.637,78 |
32.637,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2013 |
REFERENTE FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
32.637,78 |
|
|
| 09/12/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
32.637,78 |
|
| 09/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.263,60 |
| 09/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.076,29 |
| 09/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.034,25 |
| 11/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
28.263,64 |
| TOTAL |
32.637,78 |
32.637,78 |
32.637,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
09/12/2013 |
1.076,29 |
|
Lançada |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
09/12/2013 |
1.034,25 |
|
Lançada |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
09/12/2013 |
2.263,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4.374,14 |
|
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