Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6582
Data de lançamento:
11/12/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ............................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº863370900053779,780,781 e 782 DO DIA 03/12/2013..........................................
7,40
29,60
1.00
-TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE DOCUMENTO Nº843440801075027 DO DIA 10/12/2013........................
32,48
32,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ............................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº863370900053779,780,781 e 782 DO DIA 03/12/2013.......................................... -TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE DOCUMENTO Nº843440801075027 DO DIA 10/12/2013........................
62,08
11/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
62,08
12/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
62,08
TOTAL
62,08
62,08
62,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
