Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6699
Data de lançamento:
20/12/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Gastos com Recursos Vínculados
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
GDBF - BOLSA FAMILIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº9099-9 PMSJ FMAS/GDBF.................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº843510900086742 E 843510900086743, DO DIA 17/12/2013.........................
7,40
14,80
2.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº853520900107867 E 853520900107868, DO DIA 18/12/2013.........................
7,40
14,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº9099-9 PMSJ FMAS/GDBF.................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº843510900086742 E 843510900086743, DO DIA 17/12/2013......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº853520900107867 E 853520900107868, DO DIA 18/12/2013.........................
29,60
20/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
29,60
23/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
29,60
23/12/2013
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data
-29,60
23/12/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-29,60
23/12/2013
-29,60
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
