Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6923
Data de lançamento:
31/12/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AMORTIZAÇÃO PELA CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA,SOBRE O SALDO DEVEDOR,REFERENTE AO CONTRATO Nº122.252-16,DO PROGRAMA PRO-SANEAMENTO.................... -PAGAMENTO REF.JUROS......................................
EMPENHO PARA AMORTIZAÇÃO PELA CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA,SOBRE O SALDO DEVEDOR,REFERENTE AO CONTRATO Nº122.252-16,DO PROGRAMA PRO-SANEAMENTO.................... -PAGAMENTO REF.JUROS...................................... -PAGAMENTO REF.TAXA ADMINISTRATIVA........................
1.095,09
31/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.095,09
28/01/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
1.095,09
TOTAL
1.095,09
1.095,09
1.095,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
