Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
696
Data de lançamento:
25/02/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PREF MUN DE SALTO DO JACUI,....................... -TARIFA ADIC.CHEQUE COMP,DOCUMENTO Nº86044070000883,4 DE 13/02/2013..................................................
17,56
17,56
1.00
-TARIFA ADIC.CHEQUE COMP,DOCUMENTO Nº810460700046449 DE 15/02/2013..................................................
18,61
18,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PREF MUN DE SALTO DO JACUI,....................... -TARIFA ADIC.CHEQUE COMP,DOCUMENTO Nº86044070000883,4 DE 13/02/2013.................................................. -TARIFA ADIC.CHEQUE COMP,DOCUMENTO Nº810460700046449 DE 15/02/2013..................................................
36,17
25/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
36,17
19/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
36,17
TOTAL
36,17
36,17
36,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
