Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
100
Data de lançamento:
14/01/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 14/01/2015... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°830.140.900.065.077.............
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 14/01/2015... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°830.140.900.065.077............. - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°830.140.900.065.078.............
15,60
14/01/2015
LIQUIDAÇÃO REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 14/01/2015... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°830.140.900.065.077.............
- TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°830.140.900.065.078.............
15,60
15/01/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 100/2015
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
15,60
TOTAL
15,60
15,60
15,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
