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Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO DIAS DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1224	Data de lançamento:	03/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO P/PAGTO REF.CONTRATO DE ALUGUEL,DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA:FERNANDO FERRARI N°44 CRUZEIRO,ONDE FUNCIONA O PETI.CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO N°010/2013,NO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015.	0,00	11.848,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2015	EMPENHO P/PAGTO REF.CONTRATO DE ALUGUEL,DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA:FERNANDO FERRARI N°44 CRUZEIRO,ONDE FUNCIONA O PETI.CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO N°010/2013,NO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015.	11.848,56
05/03/2015	LIQUIDAÇÃO P/PAGTO REF. ALUGUEL COMP.JANEIRO/2015		987,38
10/03/2015	LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA TERRAS PETRI (RECIBO DE ALUGUEL).		987,38
11/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1224/2015 - REF. ALUGUEL COMP.JANEIRO/2015 JOAO DIAS DA SILVA - 8151			987,38
12/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO.DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O "PETI"(COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. JOAO DIAS DA SILVA - 8151			987,38
31/03/2015	LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		987,38
13/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDO FERRARI Nº44.(PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2015). JOAO DIAS DA SILVA - 8151			987,38
07/05/2015	LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		987,38
15/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1224/2015 - PELO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL/2015. JOAO DIAS DA SILVA - 8151			987,38
27/05/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		987,38
03/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1224/2015 - REF.ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015,CONFORME CONTRATO Nº010/2013. JOAO DIAS DA SILVA - 8151			987,38
06/07/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		989,59
08/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1224/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL,COMPETÊNCIA JUNHO/2015,CONTRATO Nº010/2013. JOAO DIAS DA SILVA - 8151			989,59
17/08/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		989,59
17/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1224/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/2015. JOAO DIAS DA SILVA - 8151			989,59
02/09/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		985,17
02/09/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		982,96
02/09/2015	MOTIVO:VALOR INCORRETO.		-985,17
22/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1224/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2015. (OBS:FOI DESCONTADO DESTE PAGAMENTO O VALOR DE R$4,42 PAGO A MAIOR NOS RECIBOS DO MÊS DE JUNHO E JULHO/2015). JOAO DIAS DA SILVA - 8151			982,96
27/10/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		987,38
28/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. ALUGUEL REF. EMPENHO 1224/2015 - REF. SETEMBRO/2015 JOAO DIAS DA SILVA - 8151			987,37
03/11/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		987,38
05/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1224/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. JOAO DIAS DA SILVA - 8151			987,38
02/12/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		987,37
03/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1224/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. JOAO DIAS DA SILVA - 8151			987,37
15/12/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		987,38
15/12/2015	MOTIVO:ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO.		-0,01
15/12/2015	MOTIVO: VALOR DO EMPENHO A MAIOR.	-0,01
15/12/2015	MOTIVO: SOBRA DE VALOR.	-0,02
15/12/2015	MOTIVO: VALOR INCORRETO	0,01
28/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. FINAL DO EMPENHO 1224/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. JOAO DIAS DA SILVA - 8151			987,38
TOTAL		11.848,54	11.848,54	11.848,54
SALDO A PAGAR				0,00