Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
123
Data de lançamento:
15/01/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF.PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 15/01/2015... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTO N°830.150.900.079.508/830.150.900.079.509/830.150.900.079.510/830.150.900.079.511/830.150.900.079.512/830.150.900.079.513/830.150.900.079.514/830.150.900.079.515/830.150.900.079.516
0,00
70,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2015
REF.PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 15/01/2015... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTO N°830.150.900.079.508/830.150.900.079.509/830.150.900.079.510/830.150.900.079.511/830.150.900.079.512/830.150.900.079.513/830.150.900.079.514/830.150.900.079.515/830.150.900.079.516
70,20
15/01/2015
LIQUIDAÇÃO REF.PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 15/01/2015... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTO N°830.150.900.079.508/830.150.900.079.509/830.150.900.079.510/830.150.900.079.511/830.150.900.079.512/830.150.900.079.513/830.150.900.079.514/830.150.900.079.515/830.150.900.079.516
70,20
16/01/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 123/2015
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
70,20
TOTAL
70,20
70,20
70,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
