Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
1301
Data de lançamento:
06/03/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ,MOV. DO DIA 03 E 05/03/2015.............. - TARIFAS DOC/TED DOC.N°:.......... 870.621.200.058.248/870.621.200.058.249/870.621.200.058.250/870.621.200.058.251/870.621.200.058.252/870.621.200.058.253/820.641.100.091.634.....
7,80
54,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2015
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ,MOV. DO DIA 03 E 05/03/2015.............. - TARIFAS DOC/TED DOC.N°:.......... 870.621.200.058.248/870.621.200.058.249/870.621.200.058.250/870.621.200.058.251/870.621.200.058.252/870.621.200.058.253/820.641.100.091.634.....
54,60
06/03/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ,MOV. DO DIA 03 E 05/03/2015.............. - TARIFAS DOC/TED DOC.N°:.......... 870.621.200.058.248/870.621.200.058.249/870.621.200.058.250/870.621.200.058.251/870.621.200.058.252/870.621.200.058.253/820.641.100.091.634.....
54,60
10/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1301/2015
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
54,60
TOTAL
54,60
54,60
54,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
