Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1420
Data de lançamento:
10/03/2015
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO FPMS
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO COM O RPPS,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010(COMPETÊNCIA MARÇO/2015)............ -PARCELA Nº60/240...................
27.950,42
27.950,42
1.00
-PARCELA Nº60/60....................
19.738,90
19.738,90
1.00
-PARCELA Nº60/60....................
26.171,66
26.171,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2015
PAGAMENTO DA PARCELA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO COM O RPPS,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010(COMPETÊNCIA MARÇO/2015)............ -PARCELA Nº60/240................... -PARCELA Nº60/60.................... -PARCELA Nº60/60....................
73.860,98
10/03/2015
LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
73.860,98
18/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1420/2015
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502
73.860,98
TOTAL
73.860,98
73.860,98
73.860,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
