Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
1437
Data de lançamento:
11/03/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2,MOV.DO DIA 09 E 10/03/2015..................... -TARIFA ADIC.CHEQUE COMPE DOCUMENTO N°860.680.700.006.222...............
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2,MOV.DO DIA 09 E 10/03/2015..................... -TARIFA ADIC.CHEQUE COMPE DOCUMENTO N°860.680.700.006.222............... -TARIFA ADIC CHEQUE COMPE DOCUMENTO N°880.690.700.083.630...............
92,16
11/03/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2,MOV.DO DIA 09 E 10/03/2015..................... -TARIFA ADIC.CHEQUE COMPE DOCUMENTO N°860.680.700.006.222...............
-TARIFA ADIC CHEQUE COMPE DOCUMENTO N°880.690.700.083.630...............
92,16
11/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2015
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
92,16
TOTAL
92,16
92,16
92,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
