Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2015 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES,UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-020/2014,E CONFORME CONTRATO Nº090/2014.......................... |
33.000,00 |
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| 17/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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1.700,00 |
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| 17/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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1.700,00 |
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| 17/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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1.700,00 |
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| 17/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1617/2015 - PELO LICENCIAMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO,PATRIMÔNIO PÚBLICO-NBCASP,ALMOXARIFADO E AUDITORIA CONTROLE INTERNO WEB.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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1.700,00 |
| 17/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1617/2015 - PELO LICENCIAMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO,PATRIMÔNIO PÚBLICO-NBCASP,ALMOXARIFADO E AUDITORIA CONTROLE INTERNO WEB.COMPETÊNCIA MARÇO/2015.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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1.700,00 |
| 17/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1617/2015 - PELO LICENCIAMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO,PATRIMÔNIO PÚBLICO-NBCASP,ALMOXARIFADO E AUDITORIA CONTROLE INTERNO WEB.COMPETÊNCIA ABRIL/2015.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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1.700,00 |
| 23/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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1.700,00 |
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| 23/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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1.700,00 |
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| 23/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1617/2015 - CONFORME NFS Nº201500000004472.COMPETÊNCIA MAIO/2015.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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1.700,00 |
| 23/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1617/2015 - CONFORME NFS Nº201500000004619,COMPETÊNCIA JUNHO/2015.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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1.700,00 |
| 14/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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1.700,00 |
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| 17/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO.PARCIAL DO EMPENHO 1617/2015 - CONFORME NFS-e nº 201500000004654, COMPETÊNCIA JULHO/2015.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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1.700,00 |
| 07/10/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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1.700,00 |
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| 07/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1617/2015 - CONFORME NFS-e nº201500000004778,COMPETÊNCIA AGOSTO/2015.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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1.700,00 |
| 10/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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1.700,00 |
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| 10/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1617/2015 - CONFORME NFS-e nº201500000005021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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1.700,00 |
| 28/01/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.AMÉRICO MARQUES DE LIMA. |
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12.605,91 |
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| 28/01/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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2.626,23 |
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| 28/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO REF.MENSALIDADE CONTRATUAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO Nº090/2014 E 1º TERMO ADITIVO.(NF Nº201500000005137 R$1.700,00),(NF Nº201500000005330 R$ 1.871,67),(NF Nº201500000005136 R$ 4.300,00),(NF Nº201500000005329 R$ 4.734,24). |
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12.605,91 |
| 28/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE CONTRATUAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO Nº090/2014 E 1º TERMO ADITIVO.(NF Nº201500000005138 R$ 1.250,00), (NF Nº201500000005331 R$ 1.376,23). |
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2.626,23 |
| 28/01/2016 |
MOTIVO: PARTE DOS SERVIÇOS NÃO FORTAM REALIZADOS. |
-4.167,86 |
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| TOTAL |
28.832,14 |
28.832,14 |
28.832,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
