Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1661
Data de lançamento:
20/03/2015
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO BADESUL
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO(JUROS),SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº035/2012,ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A,LANÇADO A DÉBITO NA CONTA Nº04.000043-0-0 AG.349 DO BANRISUL,NO DIA 20/03/2015..........................
7.249,09
7.249,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2015
AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO(JUROS),SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº035/2012,ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A,LANÇADO A DÉBITO NA CONTA Nº04.000043-0-0 AG.349 DO BANRISUL,NO DIA 20/03/2015..........................
7.249,09
20/03/2015
LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
7.249,09
20/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1661/2015
CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS - 8984
7.249,09
TOTAL
7.249,09
7.249,09
7.249,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
