| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS |
| Número do empenho: | 1662 | Data de lançamento: | 20/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO BADESUL | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº035/2012,ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.000043.0-0 AG.349 DO BANRISUL,NO DIA 20/03/2015.......... | 20.833,33 | 20.833,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2015 | PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº035/2012,ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.000043.0-0 AG.349 DO BANRISUL,NO DIA 20/03/2015.......... | 20.833,33 | ||
| 20/03/2015 | LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 20.833,33 | ||
| 20/03/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2015 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS - 8984 | 20.833,33 | ||
| TOTAL | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
