Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
167 |
Data de lançamento: |
19/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ-FUS,NO DIA 16/01/2015...................... -TARIFA DOC/TED Nº830160900032745.. |
7,80 |
7,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2015 |
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ-FUS,NO DIA 16/01/2015...................... -TARIFA DOC/TED Nº830160900032745.. |
7,80 |
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| 19/01/2015 |
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ-FUS,NO DIA 16/01/2015...................... -TARIFA DOC/TED Nº830160900032745..
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7,80 |
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| 21/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 167/2015
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946 |
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7,80 |
| TOTAL |
7,80 |
7,80 |
7,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
