Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
1722
Data de lançamento:
25/03/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº13334-5 PMSJ,NO DIA 23/03/2015...................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº840821200630157 e 158.............
7,80
15,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2015
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº13334-5 PMSJ,NO DIA 23/03/2015...................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº840821200630157 e 158.............
15,60
25/03/2015
LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
15,60
25/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1722/2015
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
15,60
TOTAL
15,60
15,60
15,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
