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Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1913	Data de lançamento:	27/03/2015
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. MARÇO DE 2015	0,00	52.604,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. MARÇO DE 2015	52.604,44
27/03/2015	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2015		52.604,44
27/03/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			2.279,66
27/03/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			2.130,61
27/03/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			7.440,02
27/03/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEFICENTE DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			84,17
27/03/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			2.568,14
27/03/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			280,03
27/03/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			208,64
27/03/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.061,14
27/03/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			7.036,96
27/03/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			611,00
27/03/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.052,43
27/03/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			4.953,24
31/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1913/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738			22.898,40
TOTAL		52.604,44	52.604,44	52.604,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BERS - Consignados	27/03/2015	2.279,66		Lançada
BB - Consignados	27/03/2015	2.130,61		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/03/2015	7.440,02		Lançada
GBOEX	27/03/2015	84,17		Lançada
Ipe - Saúde	27/03/2015	2.568,14		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	27/03/2015	280,03		Lançada
Unimed - Saúde	27/03/2015	208,64		Lançada
PENSAO ALIMENTICIA	27/03/2015	1.061,14		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	27/03/2015	7.036,96		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	27/03/2015	611,00		Lançada
Contribuição Sindical	27/03/2015	1.052,43		Lançada
CEF - Consignados	27/03/2015	4.953,24		Lançada
TOTAL		29.706,04