Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
2056
Data de lançamento:
31/03/2015
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PRO-SANEAMENTO
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA,SOBRE O SALDO DEVEDOR,REFERENTE AO CONTRATO Nº049.264-36 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO.......................... -PAGAMENTO REF.JUROS...............
761,01
761,01
1.00
-PAGAMENTO REF.TAXA ADM............
117,08
117,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2015
PAGAMENTO PELA CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA,SOBRE O SALDO DEVEDOR,REFERENTE AO CONTRATO Nº049.264-36 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO.......................... -PAGAMENTO REF.JUROS............... -PAGAMENTO REF.TAXA ADM............
878,09
31/03/2015
LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
878,09
08/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2056/2015
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) - 11157
878,09
TOTAL
878,09
878,09
878,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
