Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
2160
Data de lançamento:
10/04/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 PMSJ FPM,MOVIMENTO DO DIA 09/04/2015.......................... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 840.990.900.066.016.................
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 PMSJ FPM,MOVIMENTO DO DIA 09/04/2015.......................... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 840.990.900.066.016................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 840.990.900.066.017.................
15,60
10/04/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 PMSJ FPM,MOVIMENTO DO DIA 09/04/2015.......................... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 840.990.900.066.016.................
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 840.990.900.066.017.................
15,60
10/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2160/2015
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
15,60
TOTAL
15,60
15,60
15,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
