Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2255
Data de lançamento:
22/04/2015
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA -CORSAN
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA MENSAL,REF.AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº001/2014,LANÇADA A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 20/04/2015............
3.695,39
3.695,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2015
PAGAMENTO DA PARCELA MENSAL,REF.AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº001/2014,LANÇADA A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 20/04/2015............
3.695,39
22/04/2015
LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
3.695,39
22/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2255/2015
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 11207
3.695,39
TOTAL
3.695,39
3.695,39
3.695,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
