Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 |
55.754,26 |
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29/04/2015 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES REF. MÊS ABRIL/2015. |
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55.754,26 |
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29/04/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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7.802,79 |
29/04/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1.828,28 |
29/04/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1.855,91 |
29/04/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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8.618,51 |
29/04/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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941,57 |
29/04/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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3.205,19 |
29/04/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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482,30 |
29/04/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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361,34 |
29/04/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1.880,76 |
29/04/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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781,42 |
29/04/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1.114,10 |
30/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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26.882,09 |
TOTAL |
55.754,26 |
55.754,26 |
55.754,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.