Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2392 |
Data de lançamento: |
29/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 |
0,00 |
8.633,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2015 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 |
8.633,96 |
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| 29/04/2015 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES REF. MÊS ABRIL/2015. |
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8.633,96 |
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| 29/04/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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375,40 |
| 20/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2392/2015
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 |
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8.258,56 |
| TOTAL |
8.633,96 |
8.633,96 |
8.633,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO |
29/04/2015 |
375,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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375,40 |
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