Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
251
Data de lançamento:
22/01/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGTO.DE TARIFAS BANCÁRIAS LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ,MOV. DO DIA 21/01/2015................... - 05 TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 830.210.900.065.141/830.210.900.065.142/830.210.900.065.143/830.210.065.144/830.210.900.065.145............
0,00
39,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2015
PAGTO.DE TARIFAS BANCÁRIAS LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ,MOV. DO DIA 21/01/2015................... - 05 TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 830.210.900.065.141/830.210.900.065.142/830.210.900.065.143/830.210.065.144/830.210.900.065.145............
39,00
22/01/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO.DE TARIFAS BANCÁRIAS LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ,MOV. DO DIA 21/01/2015................... - 05 TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 830.210.900.065.141/830.210.900.065.142/830.210.900.065.143/830.210.065.144/830.210.900.065.145............
39,00
23/01/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 251/2015
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
39,00
TOTAL
39,00
39,00
39,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
