Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 |
39.557,09 |
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| 29/04/2015 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES REF. MÊS ABRIL/2015. |
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39.557,09 |
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| 29/04/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.632,34 |
| 29/04/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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673,42 |
| 29/04/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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2.413,54 |
| 29/04/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.238,36 |
| 29/04/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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20,78 |
| 29/04/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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540,80 |
| 29/04/2015 |
ESTORNO PARCIAL,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO. |
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-20.280,00 |
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| 29/04/2015 |
ANULAÇÃO PARA TROCAR A FONTE DE RECURSO. |
-20.280,00 |
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| 30/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2519/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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12.757,85 |
| TOTAL |
19.277,09 |
19.277,09 |
19.277,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
