| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) |
| Número do empenho: | 2629 | Data de lançamento: | 04/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO DE DÍVIDA PRO-SANEAMENTO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DA CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR,REFERENTE AO CONTRATO Nº122.252-16 DO PROGRAMA PRO-SANEAMENTO....................... -PAGAMENTO REF.JUROS............ | 601,01 | 601,01 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.TAXA ADM......... | 92,46 | 92,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2015 | PAGAMENTO DA CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR,REFERENTE AO CONTRATO Nº122.252-16 DO PROGRAMA PRO-SANEAMENTO....................... -PAGAMENTO REF.JUROS............ -PAGAMENTO REF.TAXA ADM......... | 693,47 | ||
| 04/05/2015 | LIQUIDADO CONFORME EXECUÇÃO DA DESPESA. | 693,47 | ||
| 06/05/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2629/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) - 11157 | 693,47 | ||
| TOTAL | 693,47 | 693,47 | 693,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
