Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA,A SER UTILIZADO NAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS...... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME ITENS ESPECIFICADOS NO MAPA DE JULGAMENTO DA CC-012/2015........ (OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº1462/2015 QUE FOI ANULADO PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA HONRAR A DESPESA REALIZADA)............... |
11.330,70 |
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| 04/05/2015 |
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA. |
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9.500,00 |
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| 04/05/2015 |
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA. |
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1.830,70 |
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| 06/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2634/2015 -PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME CC-007/2015.
ESTE EMPENHO 2634/2015,SUBSTITUI O DE Nº1462/2015,PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO.
SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS - 10438 |
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1.830,70 |
| 06/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2634/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME CC-007/2015.
(OBS:O EMPENHO 2634/2015, SUBSTITUI O DE Nº1462/2015: MOTIVO-TROCA DA FONTE DE RECURSO.
SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS - 10438 |
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9.500,00 |
| TOTAL |
11.330,70 |
11.330,70 |
11.330,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
