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Exercício: 2015
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)	Exportar os Dados

Número do empenho:	2812	Data de lançamento:	14/05/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 11898-2,MOVIMENTO NOS DIAS 05/05,07/05 E 08/05/2015......... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 861.251.200.212.825...........	7,80	7,80
1.00	- TARIFA ADIC CHEQUE COMPE DOCUMENTO N° 811.270.700.051.176.	35,66	35,66
1.00	- TARIFA ADIC CHEQUE COMPE DOCUMENTO N° 811.280.700.053.720.	61,90	61,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2015	PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 11898-2,MOVIMENTO NOS DIAS 05/05,07/05 E 08/05/2015......... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 861.251.200.212.825........... - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE DOCUMENTO N° 811.270.700.051.176. - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE DOCUMENTO N° 811.280.700.053.720.	105,36
14/05/2015	LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 11898-2,MOVIMENTO NOS DIAS 05/05,07/05 E 08/05/2015......... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 861.251.200.212.825........... - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE DOCUMENTO N° 811.270.700.051.176. - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE DOCUMENTO N° 811.280.700.053.720.		105,36
15/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2812/2015 BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946			105,36
TOTAL		105,36	105,36	105,36
SALDO A PAGAR				0,00