Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2813 |
Data de lançamento: |
14/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7 PMSJ,MOVIMENTO NOS DIAS 30/04,08/05 E 13/05.............. |
7,80 |
93,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2015 |
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7 PMSJ,MOVIMENTO NOS DIAS 30/04,08/05 E 13/05.............. |
93,60 |
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| 14/05/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7 PMSJ,MOVIMENTO NOS DIAS 30/04,08/05 E 13/05..............
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93,60 |
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| 15/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2813/2015
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946 |
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93,60 |
| TOTAL |
93,60 |
93,60 |
93,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
