Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2816
Data de lançamento:
14/05/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CRÉDITO JUNTO A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,PEDIDO Nº 0001886102,MULTA RECEBIDA DA PATRAN (MEIO AMBIENTE)EM 2010....
705,63
8.467,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2015
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CRÉDITO JUNTO A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,PEDIDO Nº 0001886102,MULTA RECEBIDA DA PATRAN (MEIO AMBIENTE)EM 2010....
8.467,56
15/05/2015
LIQUIDADO PELO COORDENADOR DE FINANÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI
705,63
15/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2816/2015 - REF. MAIO/2015
SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL - 10442 REF.GUIA DE ARRECADAÇÃO-GA N°00715002018872 VENC.15/05/2015
705,63
24/06/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE MULTA CONF. GA N° 11315027322278 VENC.25/06/2015
711,90
25/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2816/2015 - REF. JUNHO/2015
SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL - 10442 GA N° 11315027322278/VENC 25/06/2015(MULTA PATRAN)
711,90
25/08/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
726,19
25/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2816/2015 - REF. PARCELAMENTO DE MULTA DA PATRAN (MEIO AMBIENTE 2010).
SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL - 10442
726,19
31/12/2015
LANÇAMENTO INDEVIDO
-6.323,84
TOTAL
2.143,72
2.143,72
2.143,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
