Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
2968
Data de lançamento:
22/05/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 5039-3 PMSJ,MOVIMENTO DOS DIAS 15 E 19/05/2015.................. - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 841.350.900.043.393..............
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 5039-3 PMSJ,MOVIMENTO DOS DIAS 15 E 19/05/2015.................. - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 841.350.900.043.393.............. - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 841.350.900.043.394.............. - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 861.390.900.069.196..............
23,40
22/05/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 5039-3 PMSJ,MOVIMENTO DOS DIAS 15 E 19/05/2015.................. - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 841.350.900.043.393..............
- TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 841.350.900.043.394..............
- TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 861.390.900.069.196..............
23,40
22/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2968/2015
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
23,40
TOTAL
23,40
23,40
23,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
