Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
3422
Data de lançamento:
05/06/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 5039-3,MOVIMENTO DO DIA 03/06/2015....................... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 841.541.200.068.011...........
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 5039-3,MOVIMENTO DO DIA 03/06/2015....................... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 841.541.200.068.011........... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 841.541.200.068.012..............
15,60
05/06/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 5039-3,MOVIMENTO DO DIA 03/06/2015....................... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 841.541.200.068.011...........
- TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 841.541.200.068.012..............
15,60
TOTAL
15,60
15,60
0,00
SALDO A PAGAR
15,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
