Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2015 |
EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO DE BASALTO REGULAR E DEMAIS BENFEITORIAS NUMA ÁREA TOTAL DE 2.448,00M², NO DISTRITO DE TABAJARA - SALTO DO JACUÍ/RS, CONFORME TP - 014/2014 E CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA N° 090/2014.. ................................. - PAVIMENTAÇÃO C/PARALELEPIPEDOS REGULARES E CONSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO COM CONTRA PISO DE CONCRETO.......... |
153.054,80 |
|
|
| 10/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
|
34.334,51 |
|
| 10/05/2017 |
Cfe. INSS - 1118 MC - CONVENIO 799826-PAVIMENTAÇÃO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3571/2015, 11767 - CONSTRUSANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME |
|
|
1.351,61 |
| 10/05/2017 |
Cfe. ISS - 1118 MC CONVENIO 799826-PAVIMENTAÇÃO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3571/2015, 11767 - CONSTRUSANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME |
|
|
2.150,30 |
| 11/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA COM BASE NO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01,RELATIVO AO PERÍODO DE 18/01 A 09/08/2016,EMITIDO PELA ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL SRA.RITA DE CASSIA DO AMARAL DA SILVA CAU-162653-1 E NA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº113 SÉRIE M-01 EMITIDA EM 09/08/2016.
CONFORME EMPENHO 3571/2015 -
CONSTRUSANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME - 11767 |
|
|
30.832,60 |
| 11/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA ORDENADOR DA DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2016. |
|
27.102,49 |
|
| 11/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA ORDENADOR DA DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2016. |
|
20,29 |
|
| 11/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
|
25.133,02 |
|
| 11/07/2017 |
Cfe. INSS - 1118 MC - CONVENIO 799826-PAVIMENTAÇÃO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3571/2015, 11767 - CONSTRUSANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME |
|
|
783,51 |
| 11/07/2017 |
Cfe. ISS - 1118 MC CONVENIO 799826-PAVIMENTAÇÃO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3571/2015, 11767 - CONSTRUSANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME |
|
|
1.246,50 |
| 07/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO PARCIAL DA NPS Nº113 SÉRIE M-1,REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº001 PERÍODO 18/01 A 09/08/2016,EMITIDO PELA ARQUITETA RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA SRA.RIRA DE CÁSSIA DO AMARAL DA SILVA CAU/162653-1(PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA LOCALIDADE DE TABAJARA DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS).
EMPENHO DE RESTOS A PAGAR 3571/2015.
CONSTRUSANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME - 11767 |
|
|
27.102,49 |
| 07/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO PARCIAL DA NPS Nº115 SÉRIE M-1,REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02 PERÍODO 09/08/2016 A 06/07/2017,EMITIDO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCALIZADOR SR.DANIEL POZZATTI CREA/CAU:A45.387-0 ART/RRT:5945664(PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS NA LOCALIDADE DE TABAJARA DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS).
PAGTO. REF. EMPENHO DE RESTOS A PAGAR Nº 3571/2015 .
CONSTRUSANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME - 11767 |
|
|
23.103,01 |
| 25/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO PARCIAL DA NPS Nº104 SÉRIE M-1, REF.A PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS.OBS: ESTE LANÇAMENTO NO EMPENHO REF.A OBRA DA TABAJARA,SE FAZ NECESSÁRIO POIS FOI EMPENHADO INDEVIDAMENTE A MAIOR E NO EMPENHO DA OBRA DO CAPÃO A MENOR.
PAGTO. REF. EMPENHO 3571/2015 - REF. JULHO/2017
CONSTRUSANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME - 11767 |
|
|
20,29 |
| 30/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.DANIEL POZZATTI(Arquiteto e Urbanista CAU A45.387-0). |
|
17.294,49 |
|
| 30/08/2017 |
Cfe. INSS - 1118 MC - CONVENIO 799826-PAVIMENTAÇÃO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3571/2015, 11767 - CONSTRUSANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME |
|
|
149,89 |
| 30/08/2017 |
Cfe. ISS - 1118 MC CONVENIO 799826-PAVIMENTAÇÃO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3571/2015, 11767 - CONSTRUSANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME |
|
|
204,40 |
| 06/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO PARCIAL DA NPS Nº115 SÉRIE M-1 e total da NPS nº126 série M-1,REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03 PERÍODO 06/07/2017 A 26/07/2017,EMITIDO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCALIZADOR SR.DANIEL POZZATTI CREA/CAU:A45.387-0 ART/RRT:5945664(PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS NA LOCALIDADE DE TABAJARA DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS).
PAGTO. REF. EMPENHO DE RESTOS A PAGAR Nº 3571/2015 .
CONSTRUSANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME - 11767 |
|
|
16.940,20 |
| 17/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.DANIEL POZZATTI CPF Nº930.328.970-68 ARQUITETO E URBANISTA(CAU A45.387-0)RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA....... |
|
24.585,00 |
|
| 17/11/2017 |
Cfe. INSS - 1118 MC - CONVENIO 799826-PAVIMENTAÇÃO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3571/2015, 11767 - CONSTRUSANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME |
|
|
540,87 |
| 17/11/2017 |
Cfe. ISS - 1118 MC CONVENIO 799826-PAVIMENTAÇÃO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3571/2015, 11767 - CONSTRUSANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME |
|
|
737,55 |
| 27/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE (R$2.756,63)REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 e PAGAMENTO INTEGRAL NO VALOR DE (R$21.828,37) REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº04, AMBOIS EMITIDOS PELO SR.DANIEL POZZATTI CREA/CAU A45.387-0 ART/RRT5945664,RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.
CONSTRUSANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME - 11767 |
|
|
23.306,58 |
| 30/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.DANIEL POZZATTI CPF Nº930.328.970-68 ARQUITETO E URBANISTA(CAU A45.387-0)RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA....... |
|
24.585,00 |
|
| 30/01/2018 |
Cfe. INSS - 1118 MC - CONVENIO 799826-PAVIMENTAÇÃO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3571/2015, 11767 - CONSTRUSANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME |
|
|
540,87 |
| 30/01/2018 |
Cfe. ISS - 1118 MC CONVENIO 799826-PAVIMENTAÇÃO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3571/2015, 11767 - CONSTRUSANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME |
|
|
737,55 |
| 31/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. FINAL DO EMPENHO 3571/2015 - CONFORME 5ª BOLETIM DE MEDIÇÃO EMITIDO PELO SR.DANIEL POZZATTI CREA/CAU A45.387-0 ART/RRT 5945664,REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09 A 07/11/2017(100% DA OBRA REALIZADA).NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº129 SÉRIE M-1.
CONSTRUSANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME - 11767 |
|
|
23.306,58 |
| TOTAL |
153.054,80 |
153.054,80 |
153.054,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
