Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
3582
Data de lançamento:
12/06/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 11898-2 PMSJ,MOVIMENTO DOS DIAS 09 E 10/06/2015.................. - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE DOCUMENTO N°821.600.700.055.235..
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 11898-2 PMSJ,MOVIMENTO DOS DIAS 09 E 10/06/2015.................. - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE DOCUMENTO N°821.600.700.055.235.. - TARIF ADIC CHEQUE COMPE DOCUMENTO N° 851.610.700.032.828.
98,39
12/06/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 11898-2 PMSJ,MOVIMENTO DOS DIAS 09 E 10/06/2015.................. - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE DOCUMENTO N°821.600.700.055.235..
- TARIF ADIC CHEQUE COMPE DOCUMENTO N° 851.610.700.032.828.
98,39
12/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3582/2015
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
98,39
TOTAL
98,39
98,39
98,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
