Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3586 |
Data de lançamento: |
12/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 11/06/2015. - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°871.620.900.079.565.. |
7,80 |
7,80 |
| 1.00 |
- TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 871.620.900.079.566.............. |
7,80 |
7,80 |
| 1.00 |
- TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 871.620.900.079.567.............. |
7,80 |
7,80 |
| 1.00 |
- TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 871.620.900.079.568.............. |
7,80 |
7,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2015 |
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 11/06/2015. - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°871.620.900.079.565.. - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 871.620.900.079.566.............. - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 871.620.900.079.567.............. - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 871.620.900.079.568.............. |
31,20 |
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| 12/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 11/06/2015. - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 871.620.900.079.565..............
- TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 871.620.900.079.566..............
- TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 871.620.900.079.567..............
- TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 871.620.900.079.568..............
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|
31,20 |
|
| 12/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3586/2015
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946 |
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31,20 |
| TOTAL |
31,20 |
31,20 |
31,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
