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Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3863	Data de lançamento:	25/06/2015
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha de pagto 06/2015	0,00	57.477,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha de pagto 06/2015	57.477,35
25/06/2015	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGTO JUNHO/2015		57.477,35
25/06/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE			216,20
25/06/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE			2,19
25/06/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE			4.748,95
25/06/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE			16,40
26/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3863/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738			52.493,61
TOTAL		57.477,35	57.477,35	57.477,35
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BERS - Consignados	25/06/2015	216,20		Lançada
INSS contribuição dos segurados	25/06/2015	2,19		Lançada
INSS contribuição dos segurados	25/06/2015	4.748,95		Lançada
INSS contribuição dos segurados	25/06/2015	16,40		Lançada
TOTAL		4.983,74