| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3868 | Data de lançamento: | 25/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha de pagto 06/2015 | 0,00 | 12.217,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2015 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha de pagto 06/2015 | 12.217,04 | ||
| 25/06/2015 | LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGTO JUNHO/2015 | 12.217,04 | ||
| 25/06/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE | 719,62 | ||
| 20/07/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3868/2015 INSS - 9672 | 11.497,42 | ||
| TOTAL | 12.217,04 | 12.217,04 | 12.217,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 25/06/2015 | 719,62 | Lançada | |
| TOTAL | 719,62 |
