Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3868 |
Data de lançamento: |
25/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. folha de pagto 06/2015 |
0,00 |
12.217,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2015 |
INSS PARTE PATRONAL REF. folha de pagto 06/2015 |
12.217,04 |
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| 25/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGTO JUNHO/2015 |
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12.217,04 |
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| 25/06/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE |
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719,62 |
| 20/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3868/2015
INSS - 9672 |
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11.497,42 |
| TOTAL |
12.217,04 |
12.217,04 |
12.217,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO |
25/06/2015 |
719,62 |
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Lançada |
| TOTAL |
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719,62 |
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